Long – und Short-Positionen

Im Handel mit Vermögenswerten ist ein investorEquity Traderein Aktienhändler ist jemand, der am Kauf und Verkauf von Unternehmensanteilen am Aktienmarkt teilnimmt. Ähnlich wie jemand, der in die Schuldenkapitalmärkte investieren würde, investiert ein Aktienhändler in die Aktienkapitalmärkte und tauscht sein Geld gegen Unternehmensaktien anstelle von Anleihen aus. Bankkarrieren sind hochbezahlte können zwei Arten von Positionen einnehmen: lang und kurz., Ein Anleger kann entweder einen Vermögenswert kaufen (going long) oder verkaufen (Going Short). Long-und Short-Positionen werden durch die beiden Arten von Optionen weiter erschwertstock OptionA Stock Option ist ein Vertrag zwischen zwei Parteien, der dem Käufer das Recht gibt, zugrunde liegende Aktien zu einem festgelegten Preis und innerhalb eines bestimmten Zeitraums zu kaufen oder zu verkaufen. Ein Verkäufer der Aktienoption wird als Optionskäufer bezeichnet, wobei dem Verkäufer eine Prämie aus dem vom Käufer der Aktienoption gekauften Vertrag gezahlt wird.: der Anruf und setzen. Ein Anleger kann einen Long Put, einen Long Call, einen Short Put oder einen Short Call eingehen., Darüber hinaus kann ein Anleger Long-und Short-Positionen zu komplexen Handels-und Sicherungsstrategien kombinieren.

Long-Positionen

In einer Long-Position (buy) hofft der Anleger auf einen Preisanstieg. Ein Anleger in einer Long-Position wird von einem Preisanstieg profitieren. Der typische Aktienkaufstock-Erwerbin einer Aktienübernahme verkaufen die einzelnen Anteilseigner ihr Interesse an der Gesellschaft an einen Käufer., Mit einem Aktienverkauf übernimmt der Käufer das Eigentum an Vermögenswerten und Verbindlichkeiten-einschließlich potenzieller Verbindlichkeiten aus früheren Handlungen des Unternehmens. Der Käufer tritt nur in die Schuhe des Vorbesitzers ist eine lange Lager Asset-Kauf.

Eine Long-Call-Position ist eine Position, an der ein Anleger eine Call-Option kauft. Somit profitiert ein Long Call auch von einem Anstieg des Preises des Basiswerts.

Eine long-put-position beinhaltet den Kauf einer put-option. Die Logik hinter dem“ langen “ Aspekt des Put folgt der gleichen Logik des Long-Aufrufs., Eine Put-Option steigt im Wert, wenn der Basiswert im Wert sinkt. Ein Long Put steigt mit einem Rückgang des Basiswerts an Wert.

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Long-Position Gewinne

Bei einem Long-Asset-Kauf ist der potenzielle Nachteil/Verlust der Kaufpreis. Der Vorteil ist unbegrenzt.

Bei langen Anrufen und Puts sind die möglichen Nachteile komplizierter. Diese werden weiter in unserer options Case studyOptions Fallstudie untersucht-Long CallThis Options Fallstudie zeigt die komplexen Wechselwirkungen von Optionen., Sowohl Put-als auch Call-Optionen haben unterschiedliche Auszahlungen. Um die Komplexität und Wechselwirkungen zwischen Optionen und dem Basiswert zu untersuchen, präsentieren wir eine Fallstudie zu Optionen..

Short-Positionen

Eine Short-Position ist das genaue Gegenteil einer Long-Position. Der Anleger hofft und profitiert von einem Preisverfall des Wertpapiers. Das Ausführen oder Eingeben einer Short-Position ist etwas komplizierter als der Kauf des Assets.

Bei einer Short-Stock-Position hofft der Anleger von einem Kursverfall zu profitieren., Dies geschieht durch Ausleihen X Anzahl der Sharesstockwas ist eine Aktie? Eine Person, die Aktien in einer Gesellschaft besitzt, wird Aktionär genannt und ist berechtigt, einen Teil des Restvermögens und des Ergebnisses der Gesellschaft in Anspruch zu nehmen (sollte die Gesellschaft jemals aufgelöst werden). Die Begriffe „Aktien“, „Aktien“ und „Aktien“ werden austauschbar verwendet. des Unternehmens von einem Börsenmakler und dann den Verkauf der Aktie zum aktuellen Marktpreis. Der Anleger hat dann eine offene Position für X Anzahl von Aktien mit dem Broker, das muss in der Zukunft geschlossen werden., Wenn der Preis sinkt, kann der Anleger X Menge Aktien für weniger als den Gesamtpreis kaufen sie die gleiche Anzahl von Aktien für früher verkauft. Die überschüssigen cashCash ÄquivalentsCash und Cash Äquivalente sind die liquidesten aller Vermögenswerte in der Bilanz. Barmitteläquivalente umfassen Geldmarktpapiere, Bankannahmen ist ihr Gewinn.

Das Konzept des Leerverkaufs ist für viele Anleger oft schwer zu verstehen, aber es ist eigentlich ein relativ einfacher Prozess. Schauen wir uns ein Beispiel an, das hoffentlich dazu beiträgt, die Dinge für Sie zu klären., Angenommen, die Aktie „A“ ist derzeit $50 pro Aktie. Aus dem einen oder anderen Grund erwarten Sie, dass der Aktienkurs sinkt, sodass Sie sich für einen Short-Verkauf entscheiden, um vom erwarteten Preisverfall zu profitieren. Ihr Leerverkauf würde wie folgt funktionieren:

• Sie legen eine Margeneinlage als Sicherheit für Ihre Maklerfirma auf, um Ihnen 100 Aktien der Aktie zu leihen, die sie bereits besitzen.
• Wenn Sie die 100 von Ihrem Broker geliehenen Aktien erhalten, verkaufen Sie sie zum aktuellen Marktpreis von 50 USD pro Aktie., Jetzt haben Sie keine Aktien mehr, aber Sie haben die $5.000 auf Ihrem Konto, die Sie vom Käufer Ihrer 100 Aktien erhalten haben ($50 x 100 = $5.000). Sie sollen die Aktie“ kurz “ sein, weil Sie Ihrem Broker 100 Aktien schulden. (Denken Sie daran, als ob Sie zu jemandem sagten: „Ich bin 100 Aktien kurz vor dem, was ich brauche, um meinen Broker zurückzuzahlen.“)
• Gehen Sie nun davon aus, dass der Kurs der Aktie wie erwartet zu fallen beginnt. Einige Wochen später ist der Kurs der Aktie auf 30 USD pro Aktie gefallen., Sie erwarten nicht, dass es viel niedriger geht, also beschließen Sie, Ihren Leerverkauf zu schließen.
• Sie kaufen jetzt 100 Aktien der Aktie für $3,000 ($30 x 100 = $ 3,000). Sie geben diese 100 Aktien an Ihren Broker zurück, um ihn für die 100 Aktien zurückzuzahlen, die er Ihnen geliehen hat. Nachdem Sie den 100-Anteilskredit zurückgezahlt haben, ist die Aktie nicht mehr „knapp“.
• Sie haben einen $2,000 Gewinn auf Ihrem Leerverkauf Handel gemacht. Sie haben $5,000 erhalten, als Sie die 100 Aktien verkauft haben, die Ihr Broker Ihnen geliehen hat, aber Sie konnten später 100 Aktien kaufen, um ihn für nur $3,000 zurückzuzahlen., Somit wird Ihr Gewinn wie folgt berechnet: $ 5,000 (erhalten) – $3,000 (bezahlt) = $2,000 (Gewinn).

Short-Stock-Positionen werden in der Regel nur an akkreditierte Investoren vergeben, da es viel Vertrauen zwischen Investor und Broker erfordert, um Aktien zu verleihen, um den Leerverkauf durchzuführen. Selbst wenn der Short ausgeführt wird, muss der Anleger normalerweise eine Margin Deposit oder eine Sicherheit beim Broker gegen die geliehenen Aktien platzieren.

Andere Short-Positionen

Short-Call-Positionen werden eingegeben, wenn der Anleger eine Call-Option verkauft oder „schreibt“., Eine Short Call Position ist die Gegenpartei zu einem Long Call. Der Schreiber profitiert von der Short-Call-Position, wenn der Wert des Anrufs sinkt oder der Wert des Basiswerts sinkt.

Short-Put-Positionen werden eingegeben, wenn der Anleger eine Put-Option schreibt. Der Schreiber profitiert von der Position, wenn der Wert des Put fällt oder wenn der Wert des Basiswerts den Ausübungspreis der Option übersteigt.

Short-Positionen für andere Vermögenswerte können über ein als Swaps bezeichnetes Derivat ausgeführt werden., Ein Credit Default Swap ist beispielsweise ein Vertrag, bei dem der Emittent eine Summe an den Käufer auszahlt, wenn ein Basiswert ausfällt oder ausfällt.

Unterm Strich

Es gibt eine Vielzahl von Long-und Short-Positionen, die Händler übernehmen können. Ein sachkundiger Anleger hat die vielen Vor-und Nachteile jeder einzelnen Art von Long-und Short-Positionen erkannt, bevor er versucht, sie in seine Handelsstrategie zu integrieren.

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• Aroon IndicatorAroon Indicator-Technische AnalyseDer aroon Indikator verwendet die Aroon-Up-und Aroon-Down-Berechnungen, um den Beginn eines neuen Trends oder einen sich ändernden Trend auf dem Markt zu identifizieren.
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• Stock Optionstock OptionA Stock Option ist ein Vertrag zwischen zwei Parteien, der dem Käufer das Recht gibt, zugrunde liegende Aktien zu einem festgelegten Preis und innerhalb eines bestimmten Zeitraums zu kaufen oder zu verkaufen. Ein Verkäufer der Aktienoption wird als Optionskäufer bezeichnet, wobei dem Verkäufer eine Prämie aus dem vom Käufer der Aktienoption gekauften Vertrag gezahlt wird.