Positions longues et courtes

dans le trading d’actifs, un investisseur Equity Traderun trader en actions est une personne qui participe à l’achat et à la vente d’actions d’une société sur le marché des actions. Semblable à quelqu’un qui investirait sur les marchés de capitaux d’emprunt, un trader d’actions investit sur les marchés de capitaux d’actions et échange son argent contre des actions de société au lieu d’obligations. Les carrières bancaires sont bien rémunérées peuvent prendre deux types de postes: long et court., Un investisseur peut acheter un actif (à long terme) ou le vendre (à court terme). Les positions longues et courtes sont encore compliquées par les deux types d’optionsl’option stock est un contrat entre deux parties qui donne à l’acheteur le droit d’acheter ou de vendre des actions sous-jacentes à un prix prédéterminé et dans un délai spécifié. Un vendeur de l’option d’achat d’actions est appelé un vendeur, si le vendeur est payé une prime du contrat achetés par l’option d’achat de l’acheteur.: le call et le put. Un investisseur peut conclure une vente, un achat, une vente ou un achat., En outre, un investisseur peut combiner des positions longues et courtes dans des stratégies de négociation et de couverture complexes.

positions longues

dans une position longue (achat), l’investisseur espère que le prix augmentera. Un investisseur en position longue profitera d’une hausse des prix. L’acquisition d’actions typiquedans une acquisition d’actions, le ou les actionnaires individuels vendent leur participation dans la société à un acheteur., Avec une vente d’actions, l’acheteur assume la propriété des actifs et des passifs-y compris les passifs potentiels des actions passées de l’entreprise. L’acheteur est simplement entrer dans la peau du propriétaire précédent est un long achat d’actifs.

Une position à long terme est une position où un investisseur achète une option d’achat. Ainsi, un appel long bénéficie également d’une hausse du sous-jacent.

Une position de vente longue implique l’achat d’une option de vente. La logique derrière l’aspect « long » du put suit la même logique de l’appel long., Une option de vente augmente en valeur lorsque l’actif sous-jacent gouttes en valeur. Un long put augmente en valeur avec une baisse de l’actif sous-jacent.

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bénéfices de Position longue

Dans un achat d’actif long, la baisse / perte potentielle est le prix d’achat. La hausse est illimitée.

dans les appels et les puts longs, les inconvénients potentiels sont plus compliqués. Ceux – ci sont explorés plus en détail dans notre étude de cas sur les optionsoptions étude de cas-appel Longcette étude de cas sur les options démontre les interactions complexes des options., Les options de vente et d’achat ont des paiements différents. Pour étudier la nature complexe et les interactions entre les options et l’actif sous-jacent, nous présentons une étude de cas sur les options..

Positions Courtes

Une position courte est l’exact opposé d’une position longue. L’investisseur espère et bénéficie d’une baisse du prix du titre. L’exécution ou la saisie d’une position courte est un peu plus compliquée que l’achat de l’actif.

dans le cas d’une position courte, l’investisseur espère profiter d’une baisse du cours de l’action., Cela se fait en empruntant X nombre D’actions. stockqu’est-ce qu’un stock? Un particulier qui possède des actions dans une société est appelé actionnaire et est admissible à réclamer une partie des actifs et des bénéfices résiduels de la société (si la société devait être dissoute). Les Termes « actions », « actions » et « capitaux propres » sont utilisés de manière interchangeable. de la société d’un courtier en valeurs mobilières, puis la vente de l’action au prix actuel du marché. L’investisseur dispose alors d’une position ouverte pour X nombre d’actions avec le courtier, qui doit être fermé dans l’avenir., Si le prix baisse, l’investisseur peut acheter un montant de X actions pour moins que le prix total qu’ils ont vendu le même nombre d’actions antérieures. Les équivalents de trésorerie excédentscash et les équivalents de trésorerie sont les actifs les plus liquides du bilan. Les équivalents de trésorerie comprennent les titres du marché monétaire, les acceptations bancaires sont leur bénéfice.

Le concept de vente à découvert est souvent difficile à comprendre pour de nombreux investisseurs, mais il s’agit en fait d’un processus relativement simple. Regardons un exemple qui, espérons-le, aidera à clarifier les choses pour vous., Supposons que l’action  » A  » est actuellement de 50 $par action. Pour une raison ou une autre, vous vous attendez à ce que le cours de l’action baisse de sorte que vous décidez de vendre à découvert pour profiter de la chute prévue du prix. Votre vente à découvert fonctionnerait comme suit:

• Vous mettez en place un dépôt de marge en garantie pour que votre société de courtage vous prête 100 actions du stock, qu’ils possèdent déjà.
• lorsque vous recevez les 100 actions qui vous sont prêtées par votre courtier, vous les vendez au cours actuel du marché de 50 per par action., Maintenant, vous n’avez plus d’actions du stock, mais vous avez les 5 000 $dans votre compte que vous avez reçu de l’acheteur de vos 100 actions (50 x x 100 = 5 000$). On dit que vous êtes « court” le stock parce que vous devez à votre courtier 100 actions. (Pensez-y comme si vous disiez à quelqu’un: « il me manque 100 actions pour rembourser mon courtier.”)
• supposons maintenant que, comme vous l’aviez prévu, le cours de l’action commence à baisser. Quelques semaines plus tard, le prix de l’action a chuté jusqu’à 30 a par action., Vous ne vous attendez pas à aller beaucoup plus bas que si vous décidez de fermer votre vente à découvert.
• Vous Achetez maintenant 100 actions du stock pour $3,000 ($30 x 100 = 3 3,000). Vous donnez ces 100 actions à votre courtier pour lui rembourser (remplacer) les 100 actions qu’il vous a prêtées. Après avoir remboursé le prêt de 100 actions, vous n’êtes plus” court  » le stock.
• Vous avez réalisé un bénéfice de 2 000 $sur votre vente à découvert. Vous avez reçu 5 000 when lorsque vous avez vendu les 100 actions que votre courtier vous a prêtées, mais vous avez ensuite pu acheter 100 actions pour lui rembourser seulement 3 000$., Ainsi, votre bénéfice est calculé comme suit: 5 000 $(reçu) – 3 000 $(payé) = 2 000 $(bénéfice).

Les positions D’actions à découvert ne sont généralement données qu’à des investisseurs accrédités, car il faut beaucoup de confiance entre l’investisseur et le courtier pour prêter des actions pour exécuter la vente à découvert. En fait, même si le short est exécuté, l’investisseur est généralement tenu de placer un dépôt de marge ou une garantie auprès du courtier en échange des actions prêtées.

autres positions à découvert

les positions à découvert sont conclues lorsque l’investisseur vend ou « écrit” une option d’achat., Une position d’appel court est la contre-partie à un appel long. L’auteur profitera de la position d’appel court si la valeur de l’appel diminue ou si la valeur du sous-jacent diminue.

Les positions de vente à découvert sont conclues lorsque l’investisseur rédige une option de vente. L’auteur profitera de la position si la valeur du put baisse ou lorsque la valeur du sous-jacent dépasse le prix d’exercice de l’option.

les positions courtes pour d’autres actifs peuvent être exécutées au moyen d’un dérivé appelé swaps., Un credit default swap, par exemple, est un contrat dans lequel l’émetteur versera une somme à l’acheteur en cas de défaillance ou de défaut d’un actif sous-jacent.

La Ligne de Fond

Il ya une grande variété de positions longues et courtes que les commerçants peuvent adopter. Un investisseur bien informé aura saisi les nombreux avantages et inconvénients de chaque type individuel de positions longues et courtes avant de tenter d’intégrer leur utilisation dans sa stratégie de négociation.

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en savoir plus:

• analyse Techniquel’analyse technique – guide du Débutantl’analyse technique est une forme d’évaluation des investissements qui analyse les prix passés pour prédire l’action future des prix. Les analystes techniques estiment que les actions collectives de tous les participants au marché reflètent avec précision toutes les informations pertinentes et, par conséquent, attribuent continuellement une juste valeur marchande aux titres.,
• indicateur Aroon indicateur Aroon-analyse Techniquel’indicateur aroon utilise les calculs aroon-up et aroon-down pour identifier le début d’une nouvelle tendance, ou une tendance changeante sur le marché.
• Comment lire les graphiques stockscomment lire les graphiques Stockssi vous allez échanger activement des actions en tant qu’investisseur boursier, alors vous devez savoir lire les graphiques boursiers., Même les traders qui utilisent principalement l’analyse fondamentale pour sélectionner les actions dans lesquelles investir utilisent encore souvent l’analyse technique du mouvement des cours des actions pour déterminer l’achat et la vente spécifiques, la cartographie des actions
• options D’actions optionsl’option d’actions est un contrat entre deux parties qui donne à l’acheteur le droit Un vendeur de l’option d’achat d’actions est appelé un vendeur, si le vendeur est payé une prime du contrat achetés par l’option d’achat de l’acheteur.