An equity firm or private equity firm refers to an investment company that utilizes its own funds or capital from other investors for its expansion and startup operations. Las empresas de capital generalmente no cotizan públicamente y sus acciones no se negocian en el mercado de valores., Por esta razón, las empresas de capital no están sujetas a la mayoría de las regulaciones que las empresas públicasprivadas frente a empresas Públicasla principal diferencia entre una empresa privada frente a una empresa pública es que las acciones de una empresa pública se negocian en una bolsa de valores, mientras que las acciones de una empresa privada no lo están. necesidad de cumplir. A menudo conocido como un patrocinador financiero, la empresa recaudará capital para invertir de acuerdo con estrategias de inversión específicas.,

de un vistazo

los inversores de empresas de capital suelen ser individuos de alto patrimonio neto, inversores institucionales o empresas de capital de riesgo. Los capitalistas de riesgo asumen el riesgo de invertir en empresas emergentes, con la esperanza de que obtendrán beneficios significativos cuando las empresas se conviertan en un éxito., con interés en financiar las operaciones de la empresa por intereses comerciales o personales. El propósito de las firmas de capital privado es proporcionar a los inversores beneficios, generalmente dentro de 4-7 años. Se compone de empresas o gestores de inversiones que adquieren capital de inversores adinerados para invertir en empresas existentes o nuevas. Por los servicios ofrecidos por el gerente o la firma de capital privado, se les pagará una cierta tarifa y también obtendrán un cierto porcentaje de los beneficios brutos.

la empresa de capital normalmente compra una empresa a través de una subasta., Después de comprar la compañía, la firma de capital tratará de aumentar su valor a través de diversas estrategias, como la implementación de un plan de crecimiento y la mejora de procesos. Introduce nuevos procesos, tecnologías y otros procesos que mejorarán la eficiencia operativa y la productividad de la empresa.

a veces, la empresa de capital puede tomar decisiones negativas como cerrar unidades que no son rentables o despedir trabajadores para mejorar la rentabilidad de la empresa., Tan pronto como la empresa en dificultades está en marcha, la empresa de capital puede optar por salir de la inversión ofreciéndola para la venta a otra empresa de capital o a un comprador estratégico. También puede salir de la inversión a través de una oferta pública inicial.

Las empresas de acciones y sus inversores recibirán una posición minoritaria o de control sustancial en una empresa y luego tratarán de maximizar el valor de la inversión. Normalmente realizan inversiones que duran más tiempo en áreas de inversión específicas en las que son expertos o se dirigen a sectores industriales., Las firmas de capital privado son diferentes de las firmas de fondos de cobertura capital privado vs fondos de cobertura comparan capital privado vs fondos de cobertura en términos de inversores, riesgo, liquidez, horizonte temporal, estructura de compensación, carreras y más pros y contras de cada uno que generalmente realizan inversiones a corto plazo, incluidos valores y otros activos líquidos en una industria en particular, pero con poco control sobre las operaciones de la compañía.

funciones de las empresas de capital privado

las siguientes son algunas de las principales funciones en las que los inversores de capital privado están involucrados en su búsqueda de ganar dinero.,

1. Reunir Capital

Las empresas de capital desempeñan el papel de reunir capital mediante la adquisición de compromisos de capital de socios limitados/instituciones financieras externas, como fondos de jubilación y pensiones, compañías de seguros, personas adineradas y dotaciones. También pueden poner parte de su propio dinero para hacer una contribución al fondo. Normalmente se espera que los socios comanditarios comprometan una enorme cantidad de capital para que se les permita participar en el fondo.

2., Sourcing, Due Diligence, and Deal Closing

durante el análisis de las empresas potenciales para la adquisición, las empresas de capital público tendrán en cuenta cosas como la industria en la que opera la empresa, lo que la empresa está involucrada (su servicio o producto), la gestión de la empresa, el reciente rendimiento financiero de la empresa, y los posibles escenarios de salida de la empresa. La firma puede obtener acuerdos potenciales a través de la reputación de los socios, el esfuerzo y las redes de profesionales de inversión, o a través de bancos de inversión.,

después de obtener un acuerdo potencial, el equipo de inversión llevará a cabo la diligencia debida para evaluar la industria, el mercado, el modelo de negocio, el equipo de gestión, los factores de riesgo, la estrategia y el potencial de salida de la empresa. Los términos finales del acuerdo se negociarán con los abogados, el acuerdo se cerrará, se liberarán los fondos y se realizará el comercio de capital.

3., Gestión a través de la mejora de las operaciones y la reducción de costes

aunque las empresas de capital no participan en el día a día de sus empresas de cartera, proporcionan una gama de apoyo y asesoramiento sobre Estrategia, Gestión Financiera y operaciones. El grado de participación dependerá del tamaño de su participación en la empresa. Si la apuesta que poseen es pequeña, entonces no estarán muy involucrados. Sin embargo, si poseen un porcentaje significativo de propiedad en la participación, estarán más involucrados en la mejora de la empresa para que el resultado final sea rentable.

4., Sale / Exit Portfolio Companies at a Profit

salir de portfolio companies at a sizeable profit suele ser el objetivo final de las firmas de capital privado. La salida a menudo ocurre de tres a siete años después de la inversión inicial, aunque puede tomar más o menos tiempo dependiendo de la situación estratégica. El valor se captura a la salida mediante la reducción de costos, el pago de la deuda utilizada en la financiación de la transacción, el aumento de los ingresos durante el período de tenencia, la optimización del capital de trabajo y la venta de la empresa a un precio más alto que el que se adquirió.,

La mayoría de las salidas son el resultado de una adquisición por una empresa o una oferta pública inicial (IPO)oferta pública inicial (IPO)una oferta pública inicial (IPO) es la primera venta de acciones emitidas por una empresa al público. Antes de una salida a bolsa, una empresa se considera una empresa privada, por lo general con un pequeño número de inversores (fundadores, amigos, familiares e inversores comerciales, como capitalistas de riesgo o inversores ángel). Aprenda lo que es una salida a bolsa, siendo las adquisiciones el método más popular. Entonces se medirán los rendimientos.,

conclusiones clave

una empresa de capital privado se refiere a una empresa de gestión de inversiones que no cotiza en una bolsa pública que ofrece respaldo financiero a empresas privadas. La empresa de Capital invierte en el capital privado de las empresas operadoras o de una startup a través de una serie de estrategias de inversión asociadas, como el capital de riesgo, El capital de crecimiento y la compra apalancada. El objetivo fundamental de esos compromisos es lograr un rendimiento positivo de la inversión.,

Las empresas de capital recibirán una comisión de gestión periódicamente y también recibirán una parte de los beneficios obtenidos de los fondos de capital privado administrados. Dado que la inversión directa en una empresa es el objetivo principal de una inversión de capital privado, necesitan un gran desembolso de capital para adquirir un nivel sustancial de control sobre las operaciones de la empresa. Esta es la razón por la que la industria está dominada por grandes fondos con mucho dinero.

Los fondos de capital privado realizan una serie de funciones para garantizar que obtengan un rendimiento de su inversión., Necesitan obtener capital de socios limitados o de su propio dinero para contribuir al fondo. A continuación, la empresa de capital realizará la debida diligencia al analizar posibles empresas para su adquisición. También estarán involucrados en la gestión de la empresa, proporcionando apoyo y asesoramiento en Estrategia, Gestión Financiera y operaciones para mejorar el rendimiento de la empresa. Esto asegurará que la salida final sea rentable.,

recursos adicionales

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