uma empresa de capitais próprios ou uma empresa de capitais privados refere-se a uma empresa de investimento que utiliza os seus fundos próprios ou capital de outros investidores para a sua expansão e operações de arranque. As empresas de capitais não são geralmente cotadas na bolsa e as suas acções não são transaccionadas na bolsa., Por esta razão, as empresas de capitais próprios não estão sujeitas a uma maioria dos regulamentos que as empresas públicas enfrentam em relação às empresas públicas. a principal diferença entre uma empresa privada e uma empresa pública é que as acções de uma empresa pública são negociadas numa bolsa de valores, enquanto as acções de uma empresa privada não são. têm de cumprir. Muitas vezes referido como um patrocinador financeiro, a empresa vai obter capital para investir de acordo com estratégias de investimento específicas.,

de Relance

a empresa de Capital de investidores são geralmente indivíduos de alta renda, os investidores institucionais ou de capital de risco companiesVenture CapitalVenture capital é uma forma de financiamento que fornece fundos para a fase inicial, empresas emergentes com elevado potencial de crescimento, em troca de ações ou de uma participação acionária. Os investidores de capital de risco correm o risco de investir em empresas em fase de arranque, com a esperança de obter lucros significativos quando as empresas se tornarem um sucesso., com interesse em financiar as operações da empresa para negócios ou interesses pessoais. O objectivo das empresas de capitais de investimento é proporcionar lucros aos investidores, geralmente num prazo de 4 a 7 anos. Compreende empresas ou gestores de investimento que adquirem capital a investidores ricos para investir em empresas existentes ou novas. Para os serviços oferecidos pelo gerente ou pela empresa de private equity, eles serão pagos uma determinada taxa e também obter uma determinada porcentagem dos lucros brutos.

A empresa de capitais próprios adquirirá normalmente uma empresa através de leilão., Depois de comprar a empresa, a empresa de capital próprio tentará aumentar o seu valor através de várias estratégias, tais como a implementação de um plano de crescimento e melhoria do processo. Introduz novos processos, tecnologias e outros processos que melhorarão a eficiência operacional e a produtividade da empresa.por vezes, a empresa de capitais próprios pode tomar decisões negativas, como o encerramento de unidades que não são rentáveis ou a demissão de trabalhadores para melhorar a rendibilidade da empresa., Assim que a empresa em dificuldades estiver em funcionamento, a empresa de capitais próprios pode optar por sair do investimento, oferecendo-o para venda a outra empresa de capitais próprios ou a um comprador estratégico. Também pode sair do investimento através de uma oferta pública inicial.as empresas de capitais próprios e os seus investidores obterão uma posição minoritária ou de controlo substancial numa empresa e tentarão então maximizar o valor do investimento. Normalmente, realizam investimentos mais longos em áreas de investimento específicas que são especialistas ou visam sectores industriais., As empresas de Private equity são diferentes dos fundos de hedge firmsPrivate Equity vs Hedge FundCompare private equity vs hedge fund em termos de investidores, risco, liquidez, horizonte temporal, estrutura de compensação, carreiras e mais prós e contras de cada um que normalmente fazem investimentos que são de curto prazo, incluindo títulos e outros ativos líquidos em um determinado setor, mas com pouco controle sobre as operações da empresa.as seguintes funções são algumas das principais funções em que os investidores em fundos de investimento estão envolvidos na sua procura de ganhar dinheiro.,

1. As empresas de capital social desempenham o papel de angariação de capital ao adquirirem compromissos de capital de parceiros limitados/instituições financeiras externas, tais como fundos de pensões e de reforma, companhias de seguros, indivíduos ricos e dotações. Podem igualmente contribuir com uma parte do seu próprio dinheiro para o fundo. Espera-se normalmente que os parceiros limitados comprometam um montante enorme de capital para que possam participar no fundo.2., Sourcing, a Diligência Devida, de Lidar e de Fechamento

Durante a análise de potenciais empresas para a aquisição, o patrimônio público, as empresas levam em conta coisas como a indústria a empresa atua, o que a empresa está envolvida em (serviço ou produto), gestão da empresa, o recente desempenho financeiro da empresa, e a empresa possíveis de saída cenários. A empresa pode obter negócios prospectivos através da reputação dos parceiros, esforço e redes de profissionais de investimento, ou através de bancos de investimento.,após a obtenção de um negócio potencial, a equipe de investimento realizará a devida diligência para avaliar a indústria, Mercado, Modelo de Negócio, equipe de gestão, fatores de risco, estratégia e potencial de saída da empresa. Os termos finais do Acordo serão negociados com advogados, o Acordo será fechado, os fundos serão liberados, e o comércio de equidade será feito.

3., Gestão através da melhoria das operações e da redução dos custos

embora as empresas de capitais próprios não estejam envolvidas no funcionamento corrente das suas empresas de carteira, fornecem uma gama de apoio e aconselhamento sobre estratégia, gestão financeira e operações. O grau do seu envolvimento dependerá da dimensão da sua participação nessa empresa. Se a estaca que eles têm é pequena, então eles não estarão muito envolvidos. No entanto, se possuírem uma percentagem significativa de propriedade na participação, estarão mais envolvidos na melhoria da empresa, de modo a que o resultado final seja rentável.4., As empresas de carteira de venda/saída com um lucro

a sair de empresas de carteira com um lucro considerável é normalmente o objectivo final das empresas de capitais de investimento. A saída acontece muitas vezes de três a sete anos após o investimento inicial, embora possa demorar mais ou menos tempo dependendo da situação estratégica. O valor é capturado à saída através de cortes nos custos, pagando a dívida utilizada no financiamento da transação, aumentando a receita durante o período de detenção, otimizando o capital de giro, e vendendo a empresa a um preço mais elevado do que foi adquirido.,A maior parte das saídas resulta de uma aquisição por uma empresa ou de uma oferta pública inicial (OPI)uma oferta pública inicial (OPI)é a primeira venda de ações emitidas por uma empresa ao público. Antes de uma OPI, uma empresa é considerada uma empresa privada, geralmente com um pequeno número de investidores (fundadores, amigos, família e investidores de negócios, como investidores de capital de risco ou investidores angel). Saiba o que é uma IPO, com aquisições sendo o método mais popular. Os retornos serão então medidos.,uma empresa de capital privado refere-se a uma empresa de gestão de investimento não cotada numa bolsa pública que oferece apoio financeiro a empresas privadas. A empresa de capital próprio investe no capital privado de empresas operacionais ou numa startup através de uma série de estratégias de investimento associadas, tais como capital de risco, capital de crescimento e aquisição por alavancagem. O principal impulso para esses compromissos é a procura de um retorno positivo do investimento.,as empresas de capitais próprios receberão periodicamente comissões de gestão e também uma participação nos lucros obtidos com os fundos de capitais de Investimento geridos. Uma vez que o Investimento Directo numa empresa é o principal objectivo de um investimento em capitais próprios privados, necessitam de um grande investimento de capital para adquirir um nível substancial de controlo sobre as operações da empresa. É por isso que a indústria é dominada por grandes fundos com muito dinheiro.os fundos de Private equity desempenham uma série de funções para garantir que obtêm um retorno do seu investimento., Precisam de obter capitais de parceiros limitados ou de fundos próprios para contribuírem para o fundo. A empresa de capital próprio irá então realizar a devida diligência ao analisar potenciais empresas para aquisição. Eles também estarão envolvidos na gestão da empresa, fornecendo apoio e aconselhamento sobre estratégia, gestão financeira e operações para melhorar o desempenho da empresa. Isto assegurará que a saída final seja rentável.,

Recursos Adicionais

TPI oferece a Modelagem Financeira & Avaliação do Analista (FMVA)™FMVA® CertificationJoin 350,600+ alunos que trabalham para empresas como a Amazon, J. P. Morgan, e a Ferrari programa de certificação para aqueles que procuram levar sua carreira para o próximo nível., Para continuar aprendendo e avançando sua carreira, os seguintes recursos serão úteis:

• Angel InvestorAngel InvestorAn angel investoran angel investoran é uma pessoa ou empresa que fornece capital para empresas em fase de Arranque em troca de capital próprio ou dívida convertível. Podem constituir um investimento único ou uma injecção de capital em curso para ajudar a empresa a passar pelas fases iniciais difíceis.estrutura de Capital estrutura de Capital estrutura de capital refere-se ao montante da dívida e/ou do capital próprio utilizado por uma empresa para financiar as suas operações e financiar os seus activos., A estrutura de capital de uma empresa é um subconjunto do mercado de capitais, em que as instituições financeiras e as empresas interagem para negociar instrumentos financeiros Fundo De Fundos (FOF)Fundo de fundos (FOF)um fundo de fundos (FOF) é um instrumento de investimento em que um fundo investe numa carteira composta por acções de outros fundos.