există numeroase valori financiare pe care le puteți utiliza pentru a monitoriza succesul afacerii dvs. Dacă în prezent nu urmăriți raporturile de rentabilitate ale companiei dvs., probabil că ar trebui să fiți.

citiți mai departe pentru o defalcaredown a raporturilor de rentabilitate și a modului de calculare a acestora. De asemenea, veți descoperi de ce aceste informații contează pentru afacerea dvs. în primul rând.

care sunt raporturile de rentabilitate?,

ratele de rentabilitate măsoară capacitatea unei companii de a obține un profit în raport cu veniturile din vânzări, costurile de operare, activele bilanțului și capitalurile proprii ale acționarilor. Aceste valori financiare pot arăta, de asemenea, cât de bine companiile își folosesc activele existente pentru a genera profit și valoare pentru proprietari și acționari.

tipuri de raporturi de rentabilitate

raporturile de rentabilitate sunt defalcate în două grupuri — raporturi de marjă și raporturi de rentabilitate. Diferitele tipuri de calcule vă pot ajuta să măsurați performanța financiară a companiei dvs. în mai multe moduri.,

Ia fluxului de numerar perspective instantaneu

Analiza fluxului de numerar de afaceri cu Nav app mobil.

Descarca acum

Marja de Rapoarte

Marja de rapoarte de la examinarea modului în care o companie transformă veniturile din vânzări în profit. Iată o simplă defalcare a trei rapoarte comune de marjă-marja de profit brut, marja de profit operațional și marja de profit net.marja de Profit brut

marja de profit brut este de obicei primul raport de rentabilitate calculat de întreprinderi., Acesta măsoară cât de mult venituri din vânzări a rămas o companie după ce acoperă costul bunurilor vândute (rotițe). Această cifră este cunoscută ca marja de profit brut a unei companii. puteți calcula marja de profit brut a companiei dvs. cu formula de mai jos. Cifrele inițiale de care aveți nevoie pentru a completa formula ar trebui să fie disponibile în declarația de venit a afacerii dvs. profitul brut ÷ venituri ( aka Vânzări nete) = marja de Profit brut %

o marjă de profit brut mai mare indică faptul că aveți mai mulți bani rămași pentru a acoperi cheltuielile de exploatare, impozite, depreciere și alte costuri de afaceri., De asemenea, poate duce la profituri mai mari pentru proprietari și acționari. după ce calculați raportul de profit brut, puteți utiliza cifra pentru a vă ajuta să găsiți profitul operațional. Profitul operațional sau câștigurile înainte de dobânzi și impozite (EBIT) vă ia profitul brut și deduce cheltuielile de exploatare. Aceste cheltuieli pot include comisioane, cheltuieli administrative și alte costuri generale.profitul operațional al unei companii arată cât de mult a rămas venitul după ce acoperă atât rotițele, cât și cheltuielile de exploatare., Marja de profit operațional arată procentul de venit care rămâne odată ce aceste costuri sunt deduse din vânzările dvs. nete. puteți calcula marja de profit operațională a companiei dvs. folosind formula de mai jos. Din nou, ambele cifre inițiale de care aveți nevoie pentru calculele dvs. pot apărea în declarația de venit a companiei dvs. profitul operațional ÷ venituri ( aka Vânzări nete) = marja profitului operațional %

dacă compania dvs. prezintă o marjă de profit operațională scăzută (mai ales dacă marja de profit brut este sănătoasă), ar putea fi un semn că cheltuiți prea mult pe costurile de operare., în calitate de proprietar al unei întreprinderi mici, măsurarea profitabilității care poate conta cel mai mult pentru dvs. este raportul marjei de profit net al companiei dvs. Acesta dezvăluie cât de mult din banii pe care compania dvs. îi câștigă se îndreaptă spre linia de jos.
mai exact, marja de profit net arată procentul de profit pe care compania dvs. îl păstrează din veniturile din vânzări după ce toate cheltuielile (operaționale și nefuncționale) sunt plătite.

Iată formula pe care o puteți utiliza pentru a calcula marja de profit netă a companiei dvs. Verificați declarația de venit pentru cifrele inițiale pe care trebuie să le conectați în ecuație.,venitul net ÷ venituri ( aka Vânzări nete) = marja de Profit Net %

o marjă de profit net mare indică de obicei o companie care funcționează cu succes. Afacerea dvs. face o treabă bună în gestionarea costurilor și stabilirea prețurilor bunurilor sau serviciilor sale.

ratele de returnare

ratele de returnare arată dacă o afacere generează un profit pentru proprietarii sau acționarii săi. Două dintre cele mai comune rate de rentabilitate pe care întreprinderile le calculează sunt rentabilitatea activelor (ROA) și rentabilitatea capitalului propriu (ROE)., rentabilitatea activelor companiei dvs., numită și rentabilitatea investiției, se referă la eficiență. Acesta indică cât de bună este compania dvs. la transformarea investițiilor sale într-un profit. Într-un alt mod, ROA măsoară modul în care compania dvs. utilizează cu succes activele aflate la dispoziția sa pentru a-și îmbunătăți linia de fund. managerii financiari pot calcula ROA în câteva moduri diferite. O formulă simplă folosită pentru a găsi rentabilitatea activelor companiei dvs. este mai jos., venitul net ÷ total active = randamentul activelor %

un ROA ridicat poate indica faptul că compania dvs. poate obține venituri eficient folosind activele disponibile. investitorii dintr-o afacere pot fi mai preocupați de calculele privind rentabilitatea capitalului decât alte valori financiare. ROE arată cât de bine o companie poate utiliza investițiile acționarilor pentru a genera profituri. Este o măsură a rentabilității investiției unui acționar.

puteți calcula rentabilitatea unei companii folosind formula de mai jos., Cifra venitului net poate fi găsită în declarația dvs. de venit. Capitalurile proprii ale acționarilor pot fi disponibile în bilanțul companiei dvs. venitul net ÷ capitalul social mediu al acționarului = randamentul capitalului propriu %

ROE este adesea folosit pentru a evalua managementul companiei. Un ROE scăzut poate indica faptul că managementul face o treabă slabă în utilizarea fondurilor investitorilor săi pentru a genera un randament.

De ce raporturile de rentabilitate contează

fiecare afacere este preocupată să obțină un profit., În calitate de proprietar sau acționar, cel mai simplu mod de a spune dacă o companie generează o linie de fund sănătoasă este să-și revizuiască raporturile de rentabilitate.

de ce sunt utile rapoartele de rentabilitate?

• raporturile de rentabilitate pot atrage noi investitori. Investitorii doresc să știe că o companie are potențialul de a transforma un profit sănătos înainte de a investi orice numerar în ea. Revizuirea raporturilor de rentabilitate ale unei companii este o modalitate simplă de a analiza dacă o afacere are performanțe bune în acest domeniu.,
• puteți compara performanța companiei dvs. cu concurenții. Ca startup sau afacere mică, este posibil să nu obțineți același venit ca o afacere mai stabilită în industria dvs. Veniturile companiei dvs. s-ar putea să nu fie nici măcar apropiate. Cu toate acestea, comparând raporturile de rentabilitate (aka procente), puteți vedea cum se măsoară afacerea dvs. față de alții. A câștiga mai puțini bani decât o altă companie nu înseamnă automat că afacerea dvs. este mai puțin profitabilă.
• rapoartele financiare pot ajuta la descoperirea zonelor din afacerea dvs. care au nevoie de lucru., Deși este important să urmăriți situațiile financiare de bază ale companiei dvs., este posibil ca aceste numere să nu spună întreaga poveste. Când adăugați rapoarte de rentabilitate, puteți descoperi dacă afacerea dvs. funcționează cu eficiență în anumite domenii. De exemplu, dacă descoperiți că marja dvs. de profit brut scade în timp, ar putea indica faptul că trebuie să obțineți costul bunurilor vândute sub control.

cum să vă îmbunătățiți raporturile de rentabilitate

raporturile de rentabilitate vă pot ajuta să măsurați bunăstarea financiară a companiei dvs., Dacă nu vă plac valorile financiare pe care le dezvăluie aceste rapoarte, iată cinci strategii pe care le puteți utiliza pentru a încerca să stimulați linia de jos a companiei dvs.

1. tăiați servicii și produse neprofitabile din gama dvs. În general, cel mai bine este să vă concentrați asupra serviciilor și produselor care generează cele mai mari profituri pentru afacerea dvs.
2. Reduce inventarul. Când reduceți produsele cu mișcare lentă, acesta poate avea avantajul suplimentar de a reduce inventarul., Mai puțini bani legați în inventarul mai vechi pot elibera numerar pentru a investi în alte domenii ale afacerii dvs.
3. crește prețurile. Creșterea prețurilor poate stimula profiturile, dar procesul este dificil. Înainte de a crește prețurile peste bord, luați în considerare începerea cu un test pe câteva produse sau servicii.
4. costuri mai mici. Afacerea dvs. ar putea genera o tonă de vânzări, dar dacă cheltuielile dvs. sunt mari, vă pot reduce marjele de profit. Există numeroase modalități de reducere a costurilor., Puteți negocia prețuri mai bune cu furnizorii sau puteți cumpăra consumabile în altă parte. Ați putea lua în considerare mutarea sediului dvs. sau închirierea spațiului neutilizat din depozitul dvs. către altcineva. Posibilitățile sunt practic nelimitate.
5. atrageți clienți noi. În general, este mai ușor (și mai rentabil) să păstrați clienții pe care îi aveți deja. Dar dacă gestionați cu atenție procesul, extinderea pieței dvs. ar putea oferi companiei dvs. un impuls în departamentul de vânzări., În plus, dacă v-ați mărit recent prețurile, poate fi mai ușor să-i determinați pe clienții noi să plătească costurile mai mari.

ultimul cuvânt: raporturi de rentabilitate

chiar dacă nu sunteți într-o etapă a afacerii dvs. în care căutați investitori, urmărirea raporturilor financiare poate fi utilă. Dar raporturile vă pot induce în eroare dacă nu executați aceste calcule în mod regulat.

Imaginați-vă o companie de piscină, de exemplu. Acest retailer special ar obține probabil rezultate foarte diferite în cazul în care a fugit calculatoare raport rentabilitate înainte și după sezonul de vară., cel mai bun pariu este de a urmări profitabilitatea în timp. Este bine să înceapă cu un mic set de rapoarte, dar le rula la intervale regulate (de exemplu, lunar, trimestrial, etc.). Apoi, pe măsură ce afacerea dvs. crește, puteți adăuga rapoarte suplimentare, sperând să obțineți mai multe cunoștințe pentru a vă îmbunătăți afacerea în viitor. Puteți angaja chiar și un profesionist pentru a rula aceste calcule pentru tine și a vă ajuta să analizeze cel mai bun mod de a reacționa la rezultatele pe care le descoperi. în cele din urmă, amintiți-vă că profitabilitatea companiei dvs. nu este singura cifră pe care ar trebui să o urmăriți ca proprietar de afaceri mici., De asemenea, este înțelept să vă monitorizați scorurile de credit pentru afaceri. Nav îl face ușor de a păstra un ochi pe rapoartele de credit de afaceri și scoruri. Puteți accesa ambele gratuit atunci când vă înregistrați pentru un cont Nav.

de Împrumut de Afaceri Constructor

Accesul dumneavoastră complet scorurile de credit de afaceri & rapoarte, inclusiv FICO SBSS — scorul folosit pentru a pre-ecran SBA credite.

Deblocați scorurile acum

class=”blarg”>